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嘉实bet36备用(QDII-LOF)净值下跌1.33% 请僵持关怀

来源:原创 时间:2019-05-12 01:14

  金融界基金10月16日讯 嘉实bet36备用(QDII-LOF)基金10月15日西跌1.02%,即兴价0.785元,成提交12.12万元。以后本基金场外面净值为0.7812元,环比上个买进卖日西跌1.33%,场内标价溢价比值为-0.54%。

  本基金为上市却买进卖型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据露示,近1月本基金净值下跌2.26%,近3个月本基金净值下跌0.84%,近6月本基金净值下跌4.85%,近1年本基金净值下跌7.12%,成立以后到本基金累计净值为0.7812元。

  本基金成立以后到分红0次,累计分红金额0亿元。当前该基金绽申购。

  基金经纪为什么如,己2016年01月05日办该基金,供职期内进款17.65%。

  老正宪,己2016年01月05日办该基金,供职期内进款17.65%。

  最新基金活期报告露示,该基金重仓持拥有中国装置然(持仓比例10.57%)、工商银行(持仓比例10.16%)、中国银行(持仓比例9.19%)、中国石油募化工股份(持仓比例5.32%)、中国人寿(持仓比例4.48%)、腾讯控股(持仓比例4.44%)、中国石油股份(持仓比例3.75%)、中国移触动(持仓比例3.69%)、招商银行(持仓比例3.36%)、农业银行(持仓比例3.02%)。

  报告期内基金投资战微和运干剖析

  本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.18%,年募化跟踪误差为2.81%,适宜基金合同商定的日均跟踪误差不超越0.3%的限度局限。本基金跟踪误差到来源首要带拥有:基金申购赎回回的影响、限度局限投资股票的顶替选择、单个股票最高仓位限度局限、人民币港币的汇比值变募化等。

  报告期内基金的业绩体即兴

  截到本报告期末了本基金份额净值为0.7942元;本报告期基金份额净值增长比值为-5.23%,业绩比较基准进款比值为-4.62%。

  办人对微不清雅经济、证券市场及行业走势的信皓展望

  本基金跟踪的恒生中资企业指数成份股均为在香港上市买进卖的内地公司,企业载利增快的变募化遂从国际经济周期的趋势;但市场买进卖主体首要由欧美等海外面资产结合,活触动性受欧美等兴旺经济体的直接影响较父亲。本基金干为壹条投资于恒生中资企业指数的主触动投资办产品,我们将持续禀接指数募化主触动投资战微,主动应对基金申购赎回回等要斋对指数跟踪效实带到来的冲锋,争得进壹步投降低本基金的跟踪误差,给投资者供壹个规范募化的恒生中资企业指数的投资器,为投资者分享中国经济的不到来长供良好的投资时间。(点击检查更多基金异触动)

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